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诺安成长创近一年来最大单日涨幅,蔡嵩松对半导体是真爱

摘要: 17日,“孤注一掷”押宝半导体的诺安成长王者归来,净值大涨8.31%,创2020年7月6日以来最大单日涨幅,场内交易的华夏芯片ETF(159995.SZ)、国泰芯片ETF(512760.SH)则分别上涨8.17%、8.65%。据媒体报道,外媒传出 ...
17日,“孤注一掷”押宝半导体的诺安成长王者归来,净值大涨8.31%,创2020年7月6日以来最大单日涨幅,场内交易的华夏芯片ETF(159995.SZ)、国泰芯片ETF(512760.SH)则分别上涨8.17%、8.65%。

诺安成长创近一年来最大单日涨幅,蔡嵩松对半导体是真爱

据媒体报道,外媒传出消息称,中国将加强对美国的芯片竞争,将支持芯片研发和制造项目包括拟定一系列相关金融和政策扶持措施,帮助国内芯片制造商克服美国制裁的影响。

受此消息刺激,17日午后芯片股全面爆发。截至收盘,以申万行业分类,半导体板块全线上涨,更有批量涨停。全志科技、台基股份、芯海科技封上20%涨停,另有兆易创新、斯达半导、北方华创、士兰微封上10%涨停。

值得注意的是,诺安成长是一只主动权益基金,2019年2月20日由蔡嵩松接手,此后因重仓半导体净值波动较大受到关注,多次被基民顶上热搜,基金经理也时常被迫在“蔡经理”和“蔡狗”中切换。天天基金显示,截至2021年6月17日,诺安成长近一年波动率为39.35%、近一年最大回撤34.06%,近一年夏普比率0.5。

截至2021年一季度末,诺安成长规模为271.1亿元,较2018年末规模增长超70倍,前十大重仓股分别为北方华创、卓胜微、兆易创新、中芯国际、三安光电、韦尔股份、长电科技、圣邦股份、中微公司、沪硅产业,合计占股票仓位八成以上。记者注意到,2020年三季度末至2021年一季度末,蔡嵩松并未对诺安成长的前十大重仓股名单做出调整。

蔡嵩松曾公开表示自己的投资框架是基于“1+2”。“1”是指国家意志,判断国家阶段战略,沿着国家的大方向去寻找投资机会。“2”是指两条主线,第一条主线是5G,处于大周期向上的拐点;另一条主线是科技领域的国产替代,带来整体份额的提升。两大逻辑如果叠加,对龙头公司会带来乘数效应。目前大家看到的半导体,就是科技领域的长坡。

“我的投资理念是产业投资,伴随产业的优秀公司成长,选择高景气周期的赛道,在赛道中选择最强阿尔法。目前我国正处于经济转型的起点,未来的五到十年是我国经济从传统产业向新兴产业结构调整的关键时期,而这其中科技板块可谓首当其冲,我希望用长周期大格局的视角去看待科技产业,陪伴中国科技产业的成长,享受中国经济转型的红利。伴随着这一投资理念,在赛道的选择上,我会选择未来中国经济结构转型的重点行业进行布局,高成长性是我投资选择的首要标准。” 蔡嵩松强调从产业视角看待行业的选择。

蔡嵩松还认为,股票的走势受很多因素的干扰,而产业趋势是中长期的逻辑。公司在成长的过程中,受到方方面面的因素影响,需要仔细甄别、密切跟踪、抓主要矛盾。从长周期来看,短期的扰动因素并不会改变科技赛道的景气度。甚至,国产替代的产业进程,还会在外部压力下得以加速推进。因此,在面对阶段性的低谷时,依然选择了陪伴优秀公司度过寒冬。

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2021-6-18 09:45
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